華創早評 | 多頭情緒受到鼓舞,股指期貨短期或震蕩偏強
時間:2024/4/29 8:29:44 來源:本站

股指

邏輯:上周五,三大股指放量上漲,滬深兩市成交額約10864億元,北向資金凈買額約224億元。IF2405合約收盤報價3587.6點,漲幅1.65%;IH2405合約收盤報價2467.2點,漲幅1.34%;IC2405合約收盤報價5373.4點,漲幅2.55%;IM2405合約收盤報價5408.6點,漲幅2.48%。近期監管機構加大對資本市場違法犯罪行為的打擊力度,第三個“國九條”重磅出臺,體現了高層對資本市場穩定與高質量發展的持續關注和努力,長期向好基礎不斷夯實,同時,國務院報告顯示:集中力量打造金融業“國家隊”推動頭部證券公司做強做優,多頭情緒受到鼓舞,然而,國際局勢依然動蕩不安,一定程度抑制市場風險偏好。綜合來看,股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。


螺紋

邏輯:上周五,螺紋鋼2410合約先抑后揚,收盤報價3685/噸,較前一交易日結算價上漲3/噸,漲幅0.08%。據鋼聯最新數據顯示,螺紋鋼周度產量連續小幅回升但仍遠低于往年同期,表觀消費量小幅增長但低于往年同期,庫存保持去化但仍處于相對高位。供需關系持續改善,成本端強勢反彈,短期基本面好轉對鋼價形成較強支撐,然而,當前庫存壓力依然較大,同時從盤面上看,上行動能有所減弱。綜合來看,螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩運行。

趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


白糖

邏輯:上周五,白糖2409合約震蕩偏強運行,收盤報價6174/噸,較前一交易日結算價上漲20/噸,漲幅0.32%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2409合約多單持倉234674手,空單持倉243455手,多空比0.96。泰國、巴西配額外進口食糖利潤轉正,或刺激進口,Unica發布數據顯示4月上半月,巴西中南部地區糖產量71萬噸,同比增加30.97%,且高于市場預期,此外,巴西國家商品供應公司近期公布的25/25年度糖產量預估報告顯示2024/25年度糖產量4568萬噸,同比增加1.3%,加之中國和印度新季白糖均有增產預期,施壓期價,但國內主產區收榨進入尾聲,市場逐漸進入純銷售階段,支撐國內糖價。預計白糖期價短期震蕩偏弱運行。

趨勢觀點:建議以逢高試空或觀望為主。


生豬

邏輯:上周五,生豬2409合約期價震蕩偏強運行,收盤報價17670/噸,較前一交易日結算價上漲35/噸,漲幅0.20%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2409合約多單持倉33743手,空單持倉41686手,多空比0.81。據鋼聯數據,截至426日當周,外三元生豬出欄均重為122.94公斤,與前一周持平;重點屠企冷凍豬肉庫容率為23.98%,較前一周下降0.5個百分點。近期氣溫逐漸回暖,終端消費需求不佳,以及養殖企業有意放量下調出欄均重,疊加標肥價差收窄,不利于前期二育生豬繼續壓欄,此外,屠企白條豬頭均虧損幅度持續擴大,整體收豬意愿不佳,且目前五一節日備貨兌現不及預期,但養殖企業對中小標豬存壓欄待漲情緒,且近幾日屠企屠宰量小幅增加。后續關注前期二育生豬出欄情況,預計生豬期價短期寬幅震蕩運行。

趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


豆粕

邏輯:上周五,豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3386/噸,較前一交易日結算價上漲9/噸,漲幅0.24%。供應端,二季度為大豆和豆粕的累庫期,當前豆粕產量增加,疊加后期供給或較為充足,壓制豆粕上行空間。同時23/24年度世界大豆總體豐產,美豆期價偏弱,壓制內盤豆粕。技術分析來看,內盤豆粕下方支撐或較強,但是上方壓力同樣較近。綜合分析,內盤豆粕短期或震蕩運行。

趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


蘋果

邏輯:上周五,蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價7482/噸,較前一交易日結算價下跌22/噸,跌幅0.29%。目前山東、陜西地區庫存壓力較大,果農急售心態明顯,當前冷庫果去庫量不及往年,后期庫存蘋果清庫壓力加大,果農惜售情緒或降低。臨近勞動節,產地走貨雖有略增,但是客商采購以小訂單為主,拿貨集中在低價貨源,多數壓價挑揀拿貨。結合技術分析來看,蘋果期價或震蕩偏空運行。另外,新季蘋果樹逐漸進入花期,市場將進入天氣炒作階段,目前總體花量正常,交易者也可關注天氣及開花情況。

趨勢觀點:建議以逢高做空為主。


玻璃

邏輯:上周五,玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1581/噸,較前一交易日結算價上漲7/噸,漲幅0.44%。玻璃供應高位震蕩,整體供應壓力仍存。庫存方面,玻璃庫存持續下跌。需求方面,隨著天氣逐漸轉暖,需求有所回升。從生產利潤來看,玻璃各個工藝利潤環比上漲,天然氣工藝上漲幅度較大。綜合分析,隨著純堿等價格的上漲,玻璃成本重心或上移,且“金三銀四”為玻璃需求旺季,玻璃短期下跌空間或有限。但房地產恢復較差,玻璃需求潛能有限,制約玻璃上方空間。綜合分析,玻璃短期或仍以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


甲醇

邏輯:上周五,甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2509/噸,較前一交易日結算價上漲15/噸,漲幅0.60%。甲醇受春檢影響,供應小幅下滑,但從反饋來看,甲醇生產利潤較好,今年春檢低于往年,供應壓力較大。需求方面,甲醇制烯烴需求有所回升。庫存方面,甲醇庫存總體環比上漲,但同比去年無庫存壓力,港口庫存和社會庫存環比增加,廠內庫存環比下降。技術分析來看,甲醇回調至支撐位附近,或有整理需求。綜合分析,短期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


雞蛋

邏輯:上周五,雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價3994/噸,較前一交易日結算價上漲148/噸,漲幅3.85%。雞蛋現貨價格穩中微漲,臨近假期,下游備貨積極性良好,雞蛋總庫存重心下移,據鋼聯數據顯示,截至426日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.1天,流通環節庫存可用天數為1.56。持倉方面,426日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2409合約多單持倉約14.95萬手,空單持倉約16.34萬手,多空比約為0.91,凈多持倉約為-1.39萬手。綜合來看,當前庫存壓力不大,提振蛋價,但結合盤面來看,蛋價大幅上漲后已至前期壓力位附近,若周末市場走貨較好,預計短期內蛋價或繼續震蕩偏強運行。

趨勢觀點:建議以輕倉逢低做多為主。


棉花

邏輯上周五,棉花期貨主力合約CF2409收盤報價15730/噸,較前一交易日結算價下跌20/噸,跌幅0.13%。棉花現貨價格繼續大幅下跌,市場成交較為清淡,且庫存維持高位施壓棉價。持倉方面,426日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2409合約多單持倉約35.18萬手,空單持倉約36.34萬手,多空比約為0.97,凈多持倉約為-1.16萬手。結合盤面來看,期價短暫企穩,但若現貨價格繼續走低,且終端需求未見好轉跡象,預計短期棉價或將震蕩偏弱運行。

趨勢觀點:建議以輕倉逢高短空為主。


棕櫚油

邏輯:上周五,棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7400/噸,較前一交易日結算價上漲0/噸,漲幅0%。據鋼聯數據顯示,上周五國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日上漲45/噸;截至419日,國內棕櫚油庫存為49.679萬噸,較前一周降低1.82萬噸,降幅3.53%。3MPOB報告顯示季節性增產預期兌現,市場多頭情緒減弱,4月中旬以來期價持續走弱。歐盟菜籽產區受天氣影響存減產預期,菜油重心上移對棕櫚油有所提振,但棕櫚油盤面承壓仍較為明顯。此外,國內3月棕櫚油進口量環比增加,后期到港仍有增加預期,國內庫存或迎來拐點,綜合來看,棕櫚油短期或整理運行。

趨勢觀點:建議以觀望為主。


瀝青

邏輯:上周五,瀝青期貨主力合約BU2406收盤報價3775/噸,較前一交易日結算價上漲16/噸,漲幅0.43%。據鋼聯數據顯示,截至422日,國內瀝青周度產量為23.8萬噸,較前一周增加2.3萬噸,增幅10.7%;國內瀝青周度銷量為26.94萬噸,較前一周降低11.57萬噸,降幅30.04%;瀝青供需雙弱基本面未有明顯改變,原油反彈或支撐瀝青期價階段性走穩,短期或震蕩運行。

趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉區間操作。


華創期貨投資咨詢業務資格:渝證監許可【20171

姓名

從業資格號

投資咨詢號

劉利

F3009435

Z0014155

劉超

F0281910

Z0013145

吳若楠

F3085256

Z0018796

蘭皓

F03086798

Z0016521

劉興洋

F03086672

Z0019364

陳長宏

F03097919

Z0017587

制作時間:2024年04月29日

作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

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